O setor de transportes e logística pode trazer diversas oportunidades para a sua carteira de investimentos. Se você tiver interesse em se expor a esse mercado, vale a pena conhecer o Grupo Simpar, representado pelos ativos com o código SIMH3.

Saiba mais sobre a empresa antes de investir!

O que é SIMH3?

O ticker SIMH3 é o código de identificação das ações ordinárias da empresa Simpar. Esses papéis são negociados na B3 — a bolsa de valores brasileira.

Ao adquirir ações com esse código, você se tornará acionista de uma holding brasileira que atua em diversos setores, como logística, mobilidade e serviços diversos.

Qual é a história da Simpar?

A Simpar é uma holding que atua como controladora de empresas de transporte, logística e serviços prestados ao poder público.

No entanto, a estrutura de hoje é fruto do desenvolvimento ao longo das décadas.

A companhia foi criada em 1956, como Transportadora Julio Simões. Em 1970, ocorreu a primeira fusão e aquisição, por meio da compra da Transcofer.

Isso deu início a um ciclo intenso de crescimento da empresa. No final da década seguinte, nos anos 1980, o Grupo Simpar começou a focar na diversificação de atividades.

Mantendo a relação com o segmento de transportes, a empresa passou a atuar com locação de veículos leves e transporte de colaboradores. Na década de 1990, houve um movimento ainda mais focado na diversificação.

Com isso, o grupo passou a atuar também com a terceirização de frotas, comercialização de veículos leves e aluguel de máquinas e equipamentos. Mais uma década se passou e a atuação do então Grupo JSL se aprofundou.

Em 2009, foi criada a subsidiária CS Brasil, focada nas operações voltadas ao setor público. Em 2010, houve a oferta pública inicial (IPO) do grupo na bolsa de valores brasileira.

Os anos seguintes foram marcados por aquisições importantes: em 2011, a JSL comprou a Rodoviário Schio, focada no transporte e armazenagem com temperatura controlada. Já em 2013, surgiu a JSL Leasing e, em 2014, houve a compra da Movida — cujo IPO ocorreu em 2017.

Novas mudanças ocorreram em 2019 e a JSL Leasing se transformou em BBC Leasing. Enquanto isso, a BBC Digital foi criada para fornecer serviços financeiros focados nas necessidades do grupo.

Em 2020, a Simpar se tornou, efetivamente, a holding, em substituição ao Grupo JSL. Assim, a empresa passou a concentrar a atuação de suas subsidiárias.

Quanto vale a Simpar (SIMH3)?

O valor de mercado de uma empresa corresponde ao preço que a companhia apresenta em determinado momento.

No caso de um negócio de capital aberto, é possível encontrar o valor de mercado multiplicando o preço de uma ação pelo total de papéis emitidos.

Com base na cotação de R$ 9,66 em 30 de setembro de 2022, o valor de mercado da Simpar seria de R$ 8,1 bilhões, em média. Isso porque, na data, existiam 838 milhões de ações

Porém, há dois pontos para observar.

  1. O primeiro é que o valor de mercado muda conforme há alterações na cotação. Logo, é preciso acompanhar a evolução dos preços do ativo.
  2. Além disso, a Simpar controla algumas empresas que não estão listadas na bolsa. Com isso, elas não são precificadas no valor de mercado — o qual pode ser maior que nesse cálculo.

Existem outros tickers da Simpar na bolsa brasileira?

O ticker SIMH3 é o único código disponível na bolsa de valores brasileira que faz referência à empresa Simpar. Logo, essa companhia não negocia ações preferenciais e nem units na B3.

Sendo o SMIH3 uma ação ordinária, esse papel garante ao acionista direito ao voto sobre determinadas decisões da empresa. Porém, não há preferência no pagamento de dividendos.

A Simpar costuma distribuir dividendos?

Por lei, toda empresa que tenha o capital aberto na bolsa brasileira é obrigada a distribuir dividendos. A frequência de pagamento e o percentual do lucro ficam a cargo da companhia, que deve definir essas informações e incluí-las em seu estatuto.

No caso da Simpar, é possível observar o histórico de pagamento de dividendos para entender como a empresa se posiciona nesse sentido.

Entre 2021 e 2022, ocorreram três distribuições de dividendos e de JCP. No entanto, como o histórico ainda não está consolidado, não é possível afirmar se a Simpar é uma boa pagadora de dividendos.

Lembre-se também de que o pagamento de dividendos depende da geração de lucros, que não pode ser prevista ou garantida. Logo, a distribuição anterior de dividendos não garante o pagamento no futuro. 

Qual a cotação de SIMH3 e como acompanhar?

A cotação de uma ação corresponde ao preço pelo qual o papel é negociado no mercado. Devido ao funcionamento da bolsa de valores, ela tende a mudar com frequência — inclusive durante o mesmo pregão.

Por isso, não é possível dizer com exatidão qual é a cotação de SIMH3, já que esse número tende a se alterar com frequência.

Nos momentos em que a força compradora se destaca, a tendência é que os preços subam. Já quando há uma tendência maior de venda, a cotação costuma baixar.

Para saber qual é o preço de negociação dos papéis e quais mudanças acontecem, você pode acompanhar o gráfico referente à ação SIMH3 no site do Genial Analisa. Assim, é possível saber qual é a tendência de preços e quais foram os valores recentes, caso isso faça sentido para a sua tomada de decisão.

Para quem investe com foco no longo prazo, o acompanhamento da cotação pode servir como referência sobre a situação da empresa no mercado. Porém, quem especula com ações pode aproveitar esses dados para encontrar pontos de entrada e saída das operações, em busca de lucros.

Qual é o preço-alvo de SIMH3?

O preço-alvo de uma ação é uma cotação estimada por analistas, considerando o desempenho e os fundamentos da empresa. Logo, ele funciona como uma projeção, indicando qual seria o seu preço justo, por exemplo.

Se uma ação for negociada abaixo do preço-alvo, pode significar que os analistas entendem que existe maior potencial de crescimento e obtenção de lucros com esse papel. Já um preço-alvo menor que a cotação atual pode ser um indício de que o papel está sobrevalorizado ou que o preço tende a cair em algum momento.

No caso da Simpar, o relatório da Genial Analisa de 2T22 SIMH3, referente ao segundo semestre de 2022, indicava o preço-alvo de R$ 15,10.

Ao mesmo tempo, essa projeção não é definitiva. Então esse preço pode mudar rapidamente e de modo intenso, dependendo das condições apresentadas pelo negócio e pelo mercado.

A ação SIMH3 faz parte do Ibovespa?

Em relação ao ticker SIMH3, a ação não fazia parte do Índice Bovespa até setembro de 2022. Porém, o cenário pode mudar se o papel passar a atender os critérios de inclusão do indicador nos próximos rebalanceamentos.

O Ibovespa é o índice mais importante do mercado de ações brasileiro. Ele consiste em uma carteira teórica composta pelos papéis mais negociados e representativos da B3.

Com isso, o desempenho do indicador costuma refletir a média geral do mercado, já que ele representa mais de 80% do ambiente de ações nacional.

O que é uma ação e como funciona?

Uma ação é um valor mobiliário que representa uma pequena parte do capital social de uma empresa. Assim, quem compra esses papéis se torna sócio de uma companhia de capital aberto.

A partir da aquisição desses ativos, o investidor tem a chance de participar dos resultados do negócio, ao mesmo tempo que se expõe aos riscos da empresa escolhida. Quanto à lucratividade, há diversas possibilidades para um acionista obter lucros.

A primeira delas envolve a venda com ganho de capital. Nesse caso, a ideia é vender os papéis por um preço médio maior que o de compra. Também é possível receber proventos, que são benefícios pagos aos investidores — como bônus em ações, direito de subscrição, juros sobre capital próprio (JCP) ou dividendos.

Quais vantagens do investimento em ações?

O investimento em ações, de modo geral, oferece como uma das vantagens a chance de participar de empresas de diversos setores e tamanhos. Com a compra dos ativos, é como se você se tornasse sócio do negócio, acessando parte dos resultados.

Por integrar a renda variável, esse tipo de investimento também pode ajudar a rentabilizar sua carteira. Se a expectativa quanto aos resultados se concretizar, você poderá fazer seu patrimônio avançar e se aproximará dos seus objetivos.

Ainda, o recebimento de dividendos pode ser interessante. Ele serve tanto para incrementar a rentabilidade do investimento quanto para compor uma renda passiva, por exemplo.

No caso da Simpar, investir em SIMH3 pode ser vantajoso porque a empresa tem um bom histórico de fusões com outras companhias, o que tende a favorecer sua operação.

Com as aquisições, a Simpar consegue atuar em diversos segmentos, promovendo um crescimento da holding.

Além disso, investir na holding significa se expor aos resultados de empresas de diferentes setores. Isso pode ajudá-lo a diversificar parte da sua carteira, mitigando uma parcela dos riscos.

Ainda, o tamanho do grupo pode ser uma vantagem, já que isso favorece o ganho de escala e o potencial de negociação junto aos fornecedores.

Quais são os riscos desse tipo de investimento?

Já os riscos estão relacionados, principalmente, à negociação na bolsa de valores. Como os preços dos ativos dependem da lei da oferta e da demanda, o risco de mercado é maior que em investimentos de renda fixa, por exemplo. Também não há como garantir a obtenção de lucros.

Em relação à Simpar, especificamente, existem riscos operacionais e financeiros. O aumento dos preços para aquisição de veículos e a necessidade de investir nas subsidiárias são pontos que exigem a sua atenção.

Como realizar análises sobre as ações da Simpar?

Antes de investir em SIMH3, é essencial fazer uma análise fundamentalista da empresa. Assim, você saberá se vale a pena ter essa companhia em sua carteira de ações.

Para isso, você deve utilizar indicadores fundamentalistas variados. Eles podem indicar a capacidade de geração de lucros do negócio, o nível de endividamento dele, o histórico de pagamento de dividendos, entre outras questões pertinentes.

Esses dados podem ser obtidos por meio dos balanços patrimoniais e informações divulgadas pela própria empresa.

Ainda, é possível se basear em uma análise de SIMH3 feita por profissionais. Na Genial, você encontrará avaliações da Simpar pelo portal do Genial Analisa feitas por profissionais qualificados e que podem ajudá-lo a tomar uma decisão embasada.

Também é possível utilizar os indicadores fundamentalistas como benchmarks. Nesse caso, o objetivo é usá-los como instrumentos de comparação, o que permite verificar qual é a situação da empresa ou da capacidade de gerar os resultados de interesse.

Nesse caso, vale comparar os indicadores da Simpar com os resultados de empresas do mesmo segmento.

📌 Acesse relatórios e análises de ações de outras empresas relacionadas com o segmento de transportes!

Essa ação pode ser mais adequada a quais investidores?

O investimento em ações faz parte da renda variável e, por isso, oferece mais riscos. Sendo assim, ele costuma ser adequado para investidores com um perfil mais tolerante ao risco — como é o caso de investidores moderados e arrojados.

Além disso, o ideal é que os objetivos financeiros sejam de longo prazo. O motivo para isso é que os prazos maiores tendem a diminuir a exposição à volatilidade e podem favorecer a maturação dos investimentos.

No caso da Simpar, especificamente, ela também pode ser adequada para investidores que desejam se expor ao setor de transportes e logística. Logo, é essencial considerar se essa alternativa está relacionada ao que você pretende alcançar.

Como investir em SIMH3?

Caso você tenha interesse em investir na Simpar, é essencial abrir sua conta em uma corretora de valores, bem como, na Genial Investimentos. Dessa forma, é possível acessar o home broker, por onde você poderá negociar os ativos da bolsa de valores.

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Para investir em SIMH3:

  1. Busque o ticker na plataforma;
  2. Escolha a quantidade de ações e o preço do investimento. Assim que a ordem de compra for unida a uma ordem de venda equivalente, a operação se concretizará.
  3. Após alguns dias úteis, ocorre a liquidação e as ações passam a fazer parte da sua carteira.

As ações SIMH3 permitem que você participe dos resultados de uma holding de transportes e logística. Para investir com tranquilidade, é essencial ter uma boa corretora, por meio da qual você poderá realizar as operações.Se quiser contar com toda a infraestrutura na hora de investir, abra sua conta na Genial Investimentos!

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