Está pensando em agregar sua estratégia de investimento em 2022? Neste artigo, iremos te explicar o que são as penny stocks, ações que custam menos de 1 real e listar as principais para você decidir se vale a pena investir. 

Boa leitura!

Conheça as ações que custam menos de 1 real: as Penny Stocks

As penny stocks são as ações de empresas que são negociadas a valores muito baixos, na casa dos centavos. O termo surgiu  nos EUA, para denominar as ações que eram cotadas abaixo de US $1,00. Atualmente, o termo também é utilizado para ações que custam até US $5,00. 

Essas ações costumam ser papéis de empresas que já podem ter falido ou que possuem pouco ou nenhum valor de capitalização. Essas ações estão ligadas a empresas que estão atravessando momentos de dificuldades financeiras ou em recuperação judicial com risco de fecharem as portas.

Por isso, essas ações são suscetíveis à alta volatilidade, além de serem de risco elevado. Para quem já tem experiência neste tipo de investimento, as penny stocks podem ser uma oportunidade de grandes ganhos. Isso porque a oscilação de 1 centavo corresponde a uma variação acima de 1%.

Por exemplo, uma ação cujo preço é R$ 20,00 na B3, caso oscile R$ 0,01 ela terá uma variação de 0,05%. Agora se um papel é negociado a R$0,1 e tem uma oscilação de R$ 0,01 corresponderá a uma variação de 10%. 

Porém, é importante ressaltar que, por ser um investimento de maior risco, caso o papel despenque, há risco do investidor não encontrar comprador por causa da baixa liquidez da ação. Outra situação que torna as penny stocks ações de risco elevado é o fato de que, normalmente, há poucas informações disponíveis das empresas que ofertam ações. Geralmente, os investidores que alocam seus recursos nestas ações têm perfil arrojado.

REGRAS PARA PENNY STOCKS PARA B3

No Brasil, a B3 – Bolsa de Valores Brasileira, estabeleceu em 2015 uma restrição à negociação de ações na casas dos centavos. A regra estabelece que as empresas não podem ter preço de fechamento de suas ações abaixo de R$ 1,00 por 30 pregões consecutivos, caso isso ocorra, elas são notificadas e devem apresentar um plano para reverter a situação.

Ao receber a notificação da B3 e informar imediatamente ao mercado sobre ela por meio de fato relevante. A empresa tem 15 dias para apresentar um plano de ação e informar ao mercado as medidas que serão tomadas para modificar a situação e o prazo de cumprimento. Se o plano não for apresentado, a empresa fica sujeita à multa pela B3.

O plano de ação tem como objetivo que a negociação da ação na B3 seja a um preço igual ou maior de R$1,00 durante seis meses, ou até a data da primeira Assembleia Geral após a data do envio da notificação. Se a empresa não conseguir atingir e manter o valor acima do exigido no período determinado, a B3 suspende a negociação do papel, com possibilidade de exclusão do registro.

VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS PENNY STOCKS

Bem, como vimos até agora, as penny stocks são ações de risco elevado. A sua  principal vantagem são os valores tão baixos que qualquer impulso no preço, pode proporcionar um grande ganho de capital em um período muito curto. Podendo até dobrar ou triplicar seu preço em um único dia de negociação.

Diante deste fato, as PRINCIPAIS VANTAGENS são:

  • Baixo preço por ação: o preço por ação é bem menor, o que é a principal vantagem, pois não é necessário um grande capital para iniciar o investimento.
  • Opções de investimento: é fácil comprar ações de baixo custo porque estão prontamente disponíveis. Como os preços são muito baixos, é possível comprar muitas ações. Isso aumenta as opções para os investidores, que podem adquirir várias dessas ações de uma só vez.

Já as PRINCIPAIS DESVANTAGENS, percebemos:

  • Falta de liquidez: a maioria delas não tem liquidez. É possível que, quando o investidor quiser vender suas ações, não consiga um comprador para elas. Para vendê-las, pode ter que reduzir o seu preço, perdendo dinheiro.
  • Empresas “problema”: uma penny stock pode ser um sinal vermelho para o investidor, pois, geralmente, são companhias que passam por recuperação judicial ou que apresentam risco na perpetuidade dos negócios. 
  • Volatilidade: ela também aparece como um contra. Isso porque, ao mesmo tempo que elas podem gerar ganhos com uma mera subida, o contrário também faz o investidor perder muito dinheiro ao fazer uma aposta ruim.

Por isso, antes de comprar ações deste tipo é muito importante analisar seu perfil investidor e se este tipo de ação será benéfica para seus objetivos com os investimentos. Além disso, estudar sobre as empresas que você deseja realizar a compra é fundamental, principalmente em negócios de risco elevado. 

5 ações mais baratas:

1º OI ON (OIBR3) 

A empresa de telefonia Oi (OIBR3) que está em recuperação judicial desde 2016, fechou sua cotação na B3 à R$0,80. enquanto os ativos OIBR4 estão acima de R $1,00, fechando a última sessão a R$ 1,34.

A companhia pediu reconsideração à B3 para a determinação de enquadramento da cotação das ações da companhia em valor igual ou superior a R$1 até 19 de julho de 2022 ou até a data da primeira assembleia geral a ser convocada após o recebimento do referido Ofício, o que ocorresse primeiro. A tendência é que  a ação continue oscilando bastante de preço, pelo menos até que o mercado consiga ver a companhia segura na operação de fibra óptica.

2º Dommo ON (DMMO3)

A Dommo Energia (DMMO3), antiga OGX, do grupo de empresas do ex-bilionário Eike Batista, chamou atenção dos investidores em dezembro de 2019 quando anunciou que não iria pagar o afretamento das comercializações de óleo da FPSO OSX. Na época, a companhia investiu no processo de revitalização do campo de extração de petróleo Tubarão Martelo.

A possível inadimplência acendeu um sinal vermelho e o preço dos papéis da companhia caíram drasticamente. Em 2019, a DMMO3 era precificada em R$10,40. Hoje, o ativo está cotado a R$0,93, uma queda de 91,82%.

Em outubro do ano passado os papéis chegaram a sofrer valorizações expressivas com a possível volta da influência de Eike Batista nos negócios e as ações chegaram a R$ 2, mas logo caíram novamente.

3º Technos (TECN3) 

A Technos (TECN3) é, atualmente, a maior empresa de relógios da América Latina, e possui marcas renomadas como Diesel e Condor. E também está no grupo de ações bem próximas a um real, atualmente custando R$ 2,16.

A empresa está listada na B3 no segmento Novo Mercado. Além disso, possui um tag along, que indica a proteção para sócios minoritários, de 100% e free float, que indica a liquidez de uma ação, de 46%.

A Technos tem sido negociada a apenas 0,29x patrimônio. Ou seja, a ação precisa subir quase 300% para ser negociada a apenas 1x o seu próprio valor patrimonial Vale destacar que já houve um leve crescimento neste indicador, uma vez que no semestre passado a companhia era negociada a 0,26x seu valor patrimonial.

No entanto, num contexto geral, há alguns anos não reporta crescimento e vem reinaugurando patamares de prejuízo vez ou outra. 

4º Méliuz (CASH3)

A empresa de tecnologia e cashback Méliuz (CASH3), está com suas ações  negociadas a R$ 2,76. Desde o IPO, feito no final de 2020, o ponto máximo das ações foi a R$ 12,81, registrado em julho de 2021. A partir de então, o ativo segue em queda, mas mantém o volume de negociação diário de R $138,1 milhões.

Apesar da desvalorização de 77,8% desde o topo, as ações CASH3 foram recomendadas pelos analistas da Toro Investimentos para fevereiro, pois segundo a corretora os ativos sinalizaram um enfraquecimento da tendência de baixa, pois os papéis começam a apresentar uma movimentação de topos e fundos ascendentes, rompendo a média de 20 dias, sinalizando, no curto prazo, uma recuperação de venda em relação ao segundo semestre de 2021.

5º Saraiva (SLED4 e SLED3)

Com mais de 106 anos de existência, a Livraria Saraiva (SLED4 E SLED3) foi uma das empresas mais atingidas pela crise que afetou o mercado editorial brasileiro. De acordo com uma pesquisa realizada pela Fipe- Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o setor perdeu um quarto do tamanho entre 2006 e 2018.

A empresa entrou em recuperação judicial no final de 2018, com dívidas de R $674 milhões de reais. Hoje, a SLED4 veio de um momento de recuperação, e está com papéis no valor de R $6,36, mas as ações da companhia no ano passado atingiram a cotação de R$0,50, sua mínima histórica. O SLED3, por sua vez, foi cotado a R$0,89. Hoje vive um momento próspero em relação ao passado e está cotado a R $12, 15. Há 10 anos, os ativos chegaram a ser negociados na faixa de R $40.

Bem, agora que você conhece um pouco mais sobre as ações que valem menos de 1 real, as penny stocks, comenta se este investimento combina com seu perfil de investidor e se já faz parte ou não da sua carteira de investimentos. 

Vexter

Genial Investimentos

Somos uma plataforma de investimentos que tem como objetivo facilitar o acesso ao mercado financeiro e ampliar a educação financeira no Brasil.

Ver todos os artigos
E-book Trader

Navegação rápida

O link do artigo foi copiado!

Planilha Comparativa de Renda Fixa