Conheça os fundos da DLM Invista disponíveis na GENIAL

Fundada há 12 anos em Belo Horizonte, a DLM Invista é uma gestora de recursos parceira da GENIAL que hoje administra quase 1 bilhão de reais em suas áreas de gestão de fortunas e gestão de fundos de investimento.

Sua filosofia de investimentos se baseia nos processos colegiados de gestão. “Quem faz a DLM é uma equipe, é um processo de várias pessoas. Nós somos obcecados por esse conceito, porque realmente acreditamos na gestão como um trabalho conjunto, em discussões fundamentadas e que geram resultados e maior equilíbrio na tomada de decisão”, disse o sócio-fundador Marcelo Castro Domingos em entrevista à GENIAL.

Aqui na GENIAL, distribuímos quatro fundos de investimento da DLM: três multimercados e um fundo de ações, todos disponíveis na nossa plataforma de fundos on-line. Todos aceitam aplicações a partir de 3 mil reais de investidores em geral.

Os fundos da DLM Invista apresentam resultados consistentes ao longo do tempo. Dos seus fundos mais conservadores, um rendeu 107% do CDI neste ano, e desde o seu início, em 2008, rendeu 105% do CDI; o outro acumula no ano rentabilidade de 113% do CDI, e de 107% do CDI desde o início, em 2015.

Já seu fundo de ações rendeu 12,46% no ano, até 31 de julho, contra uma alta de 9,45% do Ibovespa. Sua rentabilidade desde o início do fundo, em agosto de 2007, é de 75,69%, contra alta de 31,01% do Ibovespa.

Conheça melhor as estratégias de cada um dos fundos da DLM distribuídos pela GENIAL:

DLM Hedge Conservador e DLM Hedge Conservador II Crédito Privado

Os dois fundos mais conservadores da DLM têm estratégias parecidas. Segundo Marcelo Castro Domingos, ambos são fundos de baixa volatilidade, isto é, com baixa oscilação no valor das cotas. Visam a trazer para o investidor uma opção com alta liquidez, mirando numa rentabilidade superior ao CDI.

Ambos são fundos multimercados, isto é, têm maior liberdade para investir em classes de ativos variadas. Sua estratégia de investimentos é combinar a aplicação em títulos públicos, principalmente pós-fixados, com títulos de crédito privado com boa classificação de risco.

Isto é, suas carteiras concentram-se em ativos de renda fixa pública e privada de baixo risco, como os títulos de dívida de empresas e bancos. “Por se tratar de crédito de alta qualidade, há um percentual grande de papéis emitidos por empresas de capital aberto em bolsa”, diz Domingos.

Operações de arbitragem em renda fixa – tipo de operação que objetivam lucrar com a distorção de preços de um mesmo ativo em diferentes mercados – visam a trazer um rendimento a mais para as carteiras.

“São fundos com estratégias que dificilmente seriam estruturadas pelas pessoas físicas e que vêm entregando retornos bastante consistentes em seus históricos”, diz Domingos.

DLM Hedge Conservador FIM

Aporte inicial: 3 mil reais
Movimentação mínima: 100 reais
Taxa de administração: 0,50% a.a. com taxa de administração máxima de 0,90% a.a.
Taxa de performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI
Resgate: Cotização em D+0 corridos e liquidação em D+1 úteis após a data de cotização.

DLM Hedge Conservador II FIM Crédito Privado

Aporte inicial: 3 mil reais
Movimentação mínima: 100 reais
Taxa de administração: 0,60% a.a. com taxa de administração máxima de 0,70% a.a.
Taxa de performance: Não há.
Resgate: Cotização em D+0 corridos e liquidação em D+1 úteis após a data de cotização.
Fundo classificado como 5 estrelas, nota máxima, no Ranking de Fundos da Exame.

DLM Hedge Moderado

O fundo moderado da DLM também é um multimercado, que combina investimento em crédito privado, arbitragens e estratégia long and short, que consiste na compra e na venda de diferentes ativos, ganhando com a valorização dos ativos comprados e a desvalorização dos ativos vendidos.

Também é um fundo de baixa volatilidade, porém um pouco mais volátil que os fundos conservadores da DLM. Seu objetivo é superar o CDI. Trata-se de um fundo voltado para investidores que têm horizonte de médio e longo prazo.

DLM Hedge Moderado FIC FIM CP

Aporte inicial: 3 mil reais
Movimentação mínima: 100 reais
Taxa de administração: 1,35% a.a. com taxa de administração máxima de 1,85% a.a.
Taxa de performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI
Resgate: Cotização em D+3 úteis e liquidação em D+1 úteis após a data de cotização.

DLM Ações

O fundo de ações da DLM investe em ações com desconto em relação ao valor que os gestores consideram justo, visando a proporcionar aos cotistas ganhos decorrentes da valorização dos papéis e pelo pagamento de dividendos. “Gostamos de empresas com bons modelos de negócios e boa governança”, observa Domingos.

DLM Ações FIC FIA

Aporte inicial: 3 mil reais
Movimentação mínima: 100 reais
Taxa de administração: 2,00% a.a. com taxa de administração máxima de 2,60% a.a.
Taxa de performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI
Resgate: Cotização em D+11 úteis e liquidação em D+4 úteis após a data de cotização.

Advertência

Este material tem propósito informativo, não consistindo recomendação financeira ou estratégica para investimentos. A Geração Futuro pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Para a avaliação de performance de fundo de investimento é recomendada uma análise de no mínimo 12 (doze) meses. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR EM QUALQUER FUNDO DE INVESTIMENTO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A comparação da rentabilidade dos Fundos com os respectivos indicadores econômicos se trata de mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance. OS FUNDOS ACIMA SÃO DESTINADOS AO PÚBLICO EM GERAL.

DLM Hedge Conservador FIM: iniciou atividades em 29/09/2008, P.L. em JULHO de R$ 248.713.141,91 e P.L. Médio 12 Meses R$ 237.613.506,64. No MÊS sua rentabilidade foi de 0,84% contra 0,80% do CDI. No ANO acumulou uma rentabilidade de 7,02% contra 6,50% do CDI e ao longo dos últimos 12 meses acumulou uma rentabilidade de 13,27% contra 12,53% do CDI. A rentabilidade acumulada desde o início foi de 155,54%, enquanto o CDI acumula no mesmo período 148,25%.

DLM Hedge Conservador II FIM Crédito Privado: iniciou atividades em 30/01/2015, P.L. em JULHO de R$ 218.662.115,42 e P.L. Médio 12 Meses R$ 136.626.314,64. No MÊS sua rentabilidade foi de 0,88% contra 0,80% do CDI. No ANO acumulou uma rentabilidade de 7,37% contra 6,50% do CDI e ao longo dos últimos 12 meses acumulou uma rentabilidade de 13,90% contra 12,53% do CDI. A rentabilidade acumulada desde o início foi de 38,61%, enquanto o CDI acumula no mesmo período 36,22%.

DLM Hedge Moderado FIC FIM CP: iniciou atividades em 30/03/2012, P.L. em JULHO de R$ 34.413.565,83 e P.L. Médio 12 Meses R$ 32.560.072,75. No MÊS sua rentabilidade foi de 0,85% contra 0,80% do CDI. No ANO acumulou uma rentabilidade de 6,30% contra 6,50% do CDI e ao longo dos últimos 12 meses acumulou uma rentabilidade de 11,44% contra 12,53% do CDI. A rentabilidade acumulada desde o início foi de 70,98%, enquanto o CDI acumula no mesmo período 74,18%.

DLM Ações FIC FIA: iniciou atividades em 10/08/2007, P.L. em JULHO de R$ 13.487.371,62 e P.L. Médio 12 Meses R$ 11.103.938,60. No MÊS sua rentabilidade foi de 5,69% contra 4,80% do Ibovespa. No ANO acumulou uma rentabilidade de 12,46% contra 9,45% do Ibovespa e ao longo dos últimos 12 meses acumulou uma rentabilidade de 10,65% contra 15,03% do Ibovespa. A rentabilidade acumulada desde o início foi de 70,22%, enquanto o Ibovespa acumula no mesmo período 25,24%.