O que são microcaps?

O mercado de ações oferece diversas oportunidades. O senso mais comum para quem atua neste segmento, principalmente se for iniciante, é considerar comprar ações de empresas bem conhecidas. O motivo é que os riscos, como da companhia falir, são menores. As empresas mais negociadas na Bolsa de Valores são chamadas de blue chips, como a Vale e a Petrobras.

Contudo, como são empresas já consolidadas e com operações mais estáveis, dificilmente eles contam com valorizações expressivas. Desta forma, se você é o investidor que busca ações com alto potencial de valorização, consegue assumir riscos, tem paciência e dedicação para acompanhar e enxergar as melhores oportunidades, as microcaps são recomendáveis para você. 

Ficou curioso? Te explicaremos o que são as microcaps a seguir!

Por que ter atenção às microcaps?

Microcaps são empresas de capital aberto de médio porte, com valor de mercado (número de ações emitidas multiplicado pela cotação) inferior a R$ 1 bilhão e o valor negociado na Bolsa de Valores inferior a R$ 300 milhões.  Por serem, em grande parte, desconhecidas do grande público, não é comum saírem em noticiários e não são muito analisadas por profissionais da área.

Em relação às empresas consideradas de menor porte, as small caps, geralmente, possuem valor de mercado de até R$ 2 bilhões, são mais divulgadas e são diferentes das microcaps. Mas não pense que, por essa consideração, uma small cap tem sempre mais condições de apresentar mais valorização no preço de suas ações do que uma microcap.

Afinal, tudo depende da estratégia de desenvolvimento que cada negócio terá. E isso pode ser relevante na sua avaliação, inclusive para empresas já consolidadas, como as blue chips. Acompanhar essas companhias é a chave para diminuir riscos nesta aplicação.

Como verificar as melhores oportunidades?

Os especialistas sugerem acompanhar o comportamento do preço. As microcaps são de alta volatilidade. Portanto, se tornam atrativas quando é identificado um ativo com bom preço para compra e tendência de alta.

Como qualquer outro investimento, são diversas as maneiras de aumentar as chances de se fazer uma boa aplicação, como estudar a fundo os balanços dessa companhia e com frequência.  De qualquer forma, é importante saber que investir em microcaps, como qualquer outro tipo de aplicação, tem vantagens e desvantagens. 

Vantagens

Como comentamos antes, uma das vantagens das microcaps é seu potencial de valorização. A Magazine Luiza é um exemplo de uma empresa que, em pouco tempo, teve suas ações muito valorizadas, tornando-se bastante demandada na Bolsa de Valores brasileira. De 2015 a 2019, os papéis tiveram uma alta de 35.000%.

Como, em geral, as microcaps não são muito procuradas, os preços de suas ações podem ser baixos, o que facilita a negociação, funcionando também como uma forma de diversificar sua carteira de investimentos. Outro benefício é a chance dessas empresas serem adquiridas ou fundidas com grandes empresas. Esse movimento costuma resultar em uma valorização do preço da ação, já que a expectativa da “parceria” faz com que a microcap apresente um crescimento mais rápido do que teria se fosse “caminhar” sozinha.  

Desvantagens

É sempre importante considerar a liquidez em sua carteira de investimentos. Quanto maior a facilidade de encontrar comprador, mais as chances de você conseguir vender uma ação exatamente quando precisar.

Contudo, por serem empresas pouco conhecidas e com pouca demanda, as microcaps contam com baixa liquidez. Ao mesmo tempo, pode ser difícil achar material de pesquisa sobre essas empresas, como ocorre com as grandes companhias.

Microcaps também possuem grande volatilidade no preço das ações. Conforme o perfil do investidor, pode ser possível aproveitar essa característica para conseguir lucro em pouco tempo. No entanto, pelo mesmo motivo, é necessário saber configurar bem o stop loss.

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