Quem já teve a oportunidade de acompanhar a bolsa de valores por um dia possivelmente percebeu que os preços sobem e descem a todo o momento. Você sabia que tem pessoas que aproveitam essas oscilações para ganhar dinheiro no curto prazo? 

Eles são chamados de especuladores — ou traders. E podem se valer de tipos de estratégia para conseguir lucrar, independentemente do cenário encontrado no mercado. Entre as alternativas disponíveis, existe a chamada de swing trade. 

Quer saber o que é o swing trade e como seus adeptos ganham dinheiro no mercado? Continue a leitura e analise se ela faz sentido para você! 

O que é especulação? 

Para melhor compreensão do que é swing trade, é preciso conhecer o conceito de especulação. Assim, você poderá saber se essa atividade é adequada ao seu perfil e objetivos. 

A especulação é a prática de explorar as oportunidades na bolsa, efetuando a compra e venda de ativos e derivativos financeiros no curto ou curtíssimo prazo. É importante ter em mente que especular não se confunde com investir. 

Quem investe no mercado financeiro geralmente está focado em construir o patrimônio aos poucos, com objetivos de médio ou longo prazo. Já o especulador busca aproveitar pequenas variações de preço para lucro rápido, aproveitando da volatilidade que a bolsa oferece. 

O que é swing trade? 

O swing trade é uma estratégia em que o especulador realiza a compra e venda de um ativo ou derivativo para lucrar dentro de dias ou semanas. Ele pode ser usado para especular diferentes ativos e derivativos do mercado.  

É o caso de ações, opções, commodities, contratos futuros de índice e dólarfundos imobiliários (FIIs) etc. Caso o especulador acredite que determinada ação, por exemplo, tem potencial de valorização, ele pode abrir uma posição comprada para lucrar com a venda depois.  

Também há chance de obter lucros com a queda da bolsa. Se o especulador analisa uma tendência de baixa, pode abrir uma posição vendida. Logo, ele vende ativos visando a compra depois por um preço menor. O lucro é obtido com a diferença positiva de preços.

Como funciona essa estratégia? 

Geralmente, no swing trade os especuladores costumam abrir e encerrar suas posições de mercado embasados na análise técnica. Ela consiste em analisar gráficos e indicadores para uma leitura rápida das tendências e direções do mercado. 

É comum no swing trade a utilização de tempos gráficos maiores — como o semanal. Mas é possível avaliar o diário, o de 60 minutos e outros, a depender dos tipos de estratégias de cada trader.  

Para entender melhor, imagine que você tenha comprado as ações de uma companhia, no dia 17, pelo preço de R$ 10, embasado na leitura gráfica de um cenário de alta. Mas, ao chegar no dia 22, ela passe a custar R$ 8.  

Três dias depois, ela volta a custar R$ 10,00, e no dia 29 está sendo negociada a R$ 15. Se você vendeu os papéis no dia 22 a R$ 8, terá um prejuízo de R$ 2. Caso tenha encerrado a posição no dia 25 a R$ 10,00, não ganhou nem perdeu.  

Agora, se decidiu finalizá-la no dia 29, a R$ 15, terá o lucro de R$ 5 por ação. O swing trade, portanto, permite que o especulador tenha um bom tempo para tomar suas decisões de compra e venda — o que tende a diminuir os riscos da especulação mais rápida.  

Diferenças entre swing trade e day trade  

Após ter conhecido o que é o swing trade e seu funcionamento, vale a pena entender a sua diferença em relação ao day trade. 

O day trade também é uma técnica de especulação. Contudo, ao contrário do swing trade, nele é preciso abrir e encerrar a posição no mesmo pregão. Portanto, são operações mais dinâmicas na bolsa de valores — que exigem maior agilidade por parte do trader. 

Muitas vezes, o day trader precisa acompanhar o mercado o dia todo para encontrar boas operações. Além disso, os riscos costumam ser maiores, uma vez que o especulador terá que tomar decisões no mesmo dia — motivo pelo qual utilizam tempos gráficos menores em suas análises. 

Outra diferença se dá em relação à tributação de Imposto de Renda (IR). No swing trade incide uma alíquota de 15% sobre o ganho de capital, havendo isenção para volume de venda de ações inferiores a R$ 20 mil por mês. Já no day trade, a alíquota é de 20% sobre os ganhos, sem isenção. 

Vantagens e desvantagens do swing trade  

Uma das grandes vantagens do swing trade é não ter a necessidade de acompanhar a bolsa a todo o momento, como ocorre no day trade. Nesse sentido, você poderá se dedicar aos estudos, bem como praticar suas técnicas com mais tempo, inclusive, em simuladores e replays de mercado. 

Outra vantagem é que o investidor não precisa antecipar todos os movimentos para ganhar dinheiro. Mesmo porque ele pode esperar as movimentações do mercado para confirmar as tendências esperadas ou previsões feitas, como no exemplo dado. 

Entre as desvantagens pode ser apontado que o swing trade não pode acabar com todos os riscos da especulação. O especulador continua exposto às oscilações do mercado. Isso significa que não há garantias de lucros, e existem chances de você perder capital em pouco tempo. 

Ademais, mesmo o swing trade contando com operações mais espaçadas, a volatilidade pode ser alta. E, caso não seja feita uma boa análise de mercado, os riscos aumentam ainda mais. 

A Genial Investimentos pode ajudar você no swing trade  

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Ainda, você encontra aqui materiais educativos, como o ebook “O Guia do Trader”, capaz de auxiliá-lo a dar os primeiros passos na bolsa. Além disso, temos conteúdos que podem ser adquiridos, como o curso de “Psicologia do Trader” — que ensina a manter o controle emocional enquanto opera. 

Agora que você sabe o que é o swing trade e como ele funciona, não deixe de avaliar os riscos envolvidos. Assim, é possível verificar se as operações combinam com o seu perfil de investidor. Não se esqueça de traçar objetivos e conhecer técnicas e estratégias para operar o seu capital. 

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