O ano acabou de começar, mas os investidores já pensam nos possíveis cenários das melhores ações para 2020.

Qual será o PIB do Brasil neste ano? E como ficarão a taxa de juros, a inflação, o índice de desemprego?

O dólar permanecerá acima de R$ 4? E como a B3 vai reagir diante de todo contexto interno e externo?

Essas perguntas determinam o desempenho das empresas, dos ativos relacionados a elas na Bolsa de Valores e de que forma você deve agir para ganhar dinheiro.

Pensando nisso, os especialistas da Genial Investimentos elaboraram um relatório com as expectativas para este ano. É leitura obrigatória para quem já faz ou tem interesse em fazer investimentos em ações.

Continue lendo para saber quais foram as indicações e entender como você pode se posicionar no mercado!

Otimismo em 2020

O Brasil em 2020 deve ter crescimento: PIB +1.9%. A inflação no ano está estimada em 3.6%.

A Taxa Selic deve ter mais cortes (dois de 0,25%) e fechar em 4% a.a. Essas são as projeções do economista-chefe da Genial, José Marcos Camargo, para o cenário-base de 2020.

Nesta convergência de fatores, alinhada a um cenário externo benigno, nosso estrategista Filipe Villegas acredita que o Ibovespa pode alcançar os 135 mil pontos.

De acordo com o Economista da Genial Investimentos, José Marcos Camargo, os dados atuais do PIB e da produção industrial apontam que o Brasil está “engrenando”, o que aponta para crescimento econômico, em um ritmo devagar, mas constante.

“Os pilares são os juros, que estão mais baixos, e devem continuar assim. Com juros menores, é menor o custo de capital para as empresas. Assim, elas conseguem se alavancar, tomar dinheiro emprestado em melhores condições para comprar máquinas, contratar pessoas e investir em tecnologia. Com a economia dando sinais de que a roda está girando, a empresa se sente mais animada em querer investir na própria operação”, explicou.

E o dólar? Villegas lembra que os especialistas brasileiros não gostam de expectativas para a moeda norte-americana.

“É a variável mais difícil de ser precificada, porque é fluxo e é ambiente político. Em 2020, tem eleição nos Estados Unidos. E como vão andar as reformas no Brasil? Na maioria do tempo em 2019, o dólar passou numa faixa entre R$ 4 e R$ 4,20. Vejo agora o dólar em um novo patamar, porque essa faixa mudou para entre R$ 4,15 e R$ 4,35”.

De acordo com ele, os motivos dessa mudança foram fatos ocorridos em 2019, como a cessão onerosa que decepcionou o mercado; os juros mais baixos, então não faz sentido para o investidor comprar renda fixa brasileira e em curto prazo não há IPO nem reforma a ser aprovada, então sem razões para um fluxo grande de dólar para o país.

Outro ponto apontado é que o investidor está atento aos países emergentes e pode ser um pouco mais agressivo na hora de atuar.

“Quando se fala nisso, o Brasil tem destaque. Está no radar de quem gosta de analisar e investir com base nos ciclos econômicos, o país é citado em começo de ciclo e é a melhor forma para se investir”.

As melhores ações para diferentes perfis do investidor

A Genial Investimentos elencou as melhores opções conforme os perfis conservador, moderado e agressivo. Sim, a classificação também vale para quem investe em ações.

No relatório, Villegas elaborou os portfólios, conforme o perfil de aceitação de risco de cada investidor elencando as seguintes informações:

  • Nome da empresa;
  • Setor de atuação;
  • Ticker;
  • Preço-alvo ao final de 2020;
  • Potencial de crescimento com base nos preços em 4 de dezembro de 2019;
  • O valor ideal de entrada: ou seja, até que preço vale a pena comprar a ação.

Os setores de maior potencial para 2020, em cenário de retomada do crescimento da economia e juros mais baixos: construção civil; exploração e administração de imóveis; siderurgia e mineração; empresas de locação de automóveis; varejo; setor financeiro; empresas da área de saúde.

Os frigoríficos entraram na lista por questões macroeconômicas: estão se beneficiando dos problemas com rebanhos suínos na África e na Ásia.

Confira abaixo as dicas de cada portfólio de perfil de ações.

Melhores ações de 2020 para o perfil conservador

Neste caso do investidor com perfil conservador, há uma busca por empresas de grande renome, já consolidadas, com um bom histórico, de grande capitalização, que possuem previsibilidade em relação aos resultados futuros e pagam bons dividendos.

Esse perfil pode ser um bom caminho para quem quer começar a investir nas ações, incentivado pelo cenário de juros baixos.

Estas são as dicas da Genial para o portfólio conservador:

  • Setor financeiro: B3 e Banco do Brasil;
  • Construção Civil: Cyrela;
  • Setor elétrico: Equatorial;
  • Siderurgia: Gerdau;
  • Logística: JSL;
  • Papel e Celulose: Klabin;
  • Aluguel de carros: Locamérica;
  • Varejo: Lojas Renner;
  • Frigorífico: Marfrig;
  • Saneamento: Sabesp;
  • Financeiro/Saúde: Sulamérica.

Villegas analisou algumas das escolhas. “A B3 é uma peça coringa dentro de um portfólio. Há expectativa de crescimento do mercado de capitais e das receitas. Caso alguém invista no Brasil comprando ações, essa pessoa vai ganhar dinheiro”.

No setor elétrico, o estrategista da Genial explica que a atenção deve estar nas distribuidoras.

“Em 2019, o foco foram as transmissoras. Neste ano, com a retomada do crescimento da economia, industrias e empresas vão demandar mais energia e a as empresas de distribuição de energia vão faturar”.

E a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) entrou na lista por ser uma empresa consolidada que está cotada para ser privatizada.

“Se ocorrer a aprovação da MP do Saneamento, a Sabesp deve ser uma das primeiras empresas a ser privatizada. E mesmo que não dê certo a aprovação da MP, a companhia é um bom investimento”, disse Villegas.

Melhores ações para 2020 para o perfil moderado

Para o investidor com perfil moderado, vale o meio termo: um investidor que é agressivo, mas, ao mesmo tempo, preza por empresas mais consolidadas.

A lista engloba empresas que devem ter um pouco mais de volatilidade, mas possuem histórico de case de sucesso.

Confira as indicações da Genial para o portfólio moderado:

  • Setor financeiro: BTG Pactual e Banco Pan;
  • Saúde: Hapvida;
  • Construção Civil: Helbor e Trisul;
  • Frigorífico: JBS;
  • Logística: Log Commercial;
  • Papel e Celulose: Suzano;
  • Tecnologia: TOTVS;
  • Siderurgia: Usiminas;
  • Mineração: Vale;
  • Varejo: Via Varejo.

Em 2019, o setor de papel e celulose foi impactado negativamente pela baixa dos preços da celulose nos mercados internacionais. As medidas adotadas podem trazer um 2020 melhor.

“A partir do terceiro trimestre de 2019, as empresas começaram a produzir menos e a reduzir estoque. Quando você tem menor oferta de produto, sabendo que a demanda está constante, os preços tendem a se elevar. Acredita-se que isso deve acontecer a partir de 2020. O câmbio mais valorizado deve favorecer o setor”, avaliou Villegas.

Melhores ações para investir em 2020 para o perfil agressivo

O investidor com perfil agressivo ou arrojado arrisca na empresa que está em um momento ruim, mas que aposta na melhora da situação frente a um cenário econômico mais positivo.

Indicações para o perfil agressivo:

  • Varejo: Lojas Marisa;
  • Frigorífico: Minerva;
  • Setor financeiro: Banco BMG;
  • Construção Civil: Even;
  • Imobiliário: JHSF;
  • Tecnologia: Linx;
  • Aduaneiro: Log-In;
  • Infraestrutura: Mills;
  • Aluguel de Carros: Movida;
  • Petróleo: Petrobrás;
  • Papel e Celulose: Suzano.

Villegas explica que a possibilidade de um 2020 volátil determinou a escolha.

“Há empresas boas e ruins, que podem dar ou não certo, no radar deste investidor”.

Ainda segundo o estrategista da Genial, as pessoas estão livres para escolher as empresas com as quais mais se identificam, podendo até misturar sugestões de portfólios diferentes.

“Separei por perfis de empresas, de acordo com que espero que sejam caminhos mais suaves ou mais agitados. Há cases mais consolidados; empresas que estão em momentos mais conturbados de maneira que a expectativa da recuperação da economia possa alavancar ou ligadas a commodities, que a gente sabe que é um sobe e desce”.

Quer saber mais detalhes? Assista abaixo à íntegra do bate-papo Filipe Villegas para saber mais sobre as melhores ações para 2020. 

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Publicado por Genial Investimentos

A Genial é a plataforma de investimentos que está democratizando o acesso aos melhores produtos do mercado, de forma simples, ágil e eficiente, através de uma assessoria financeira isenta, transparente e qualificada.

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